红塔证券_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 626,073,169.69 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 700,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 718,793,843.52 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 336,885,619.15 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,502,598,141.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 761,509,652.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,645,860,426.95 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 139,352,257.83 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 205,178,690.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,604,219.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,377,953,507.91 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 120,658,936.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,896,747,612.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 749,112,814.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,521.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,521.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,133,854.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,133,854.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,075,333.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 4,753,350,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 247,618.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,753,597,618.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,100,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 533,934,364.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,412,712.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,656,677,077.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,920,541.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 163,112.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 816,121,135.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,026,522,371.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,842,643,507.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 439,349,321.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,880,481.74 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,880,481.74 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 26,856,822.75 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 22,655,052.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,201,770.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 228,162.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -82,006,929.49 | |
| 财务费用(元) | 122,493,264.60 | |
| 递延所得税(元) | 31,126,381.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,044,301.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,917,919.22 | |
| 存货的减少(元) | -79,236,687.46 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -111,055,190.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,215,946,097.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,558,811,333.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,842,643,507.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,026,522,371.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 816,121,135.34 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红塔证券_2024年中报资产负债表 | 红塔证券_2024年中报利润表 |