红塔证券_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 1,287,781,580.57 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 324,531,314.35 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 331,961,409.25 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 181,051,359.09 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,317,537,482.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 298,123,712.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,740,986,857.66 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 69,252,399.40 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 250,000,000.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 99,708,674.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,450,677.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,968,026,092.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,405,437,844.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 335,549,013.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,891.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,891.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,900,562.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,900,562.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,895,671.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,353,370,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 136,239.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,353,506,239.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,735,360,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 191,306,303.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,358,878.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,936,025,182.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -582,518,942.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 25,136.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -254,840,464.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,026,522,371.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,771,681,907.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红塔证券_2024年一季报资产负债表 | 红塔证券_2024年一季报利润表 |