红塔证券_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 4,376,067,486.36 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,120,764,600.71 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 500,000,000.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 552,917,571.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,799,867,729.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,349,617,388.61 | |
| 买入返售金融资产支付的现金净额(元) | 85,830,752.18 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 218,112,702.17 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 550,019,775.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,810,603.11 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 1,454,084,482.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,966,260,938.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,338,119,253.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,988,501,865.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,065.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,442,573.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,603,638.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,837,774.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,285,762.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,123,537.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,519,898.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 8,266,411,780.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,266,411,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,074,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 581,843,661.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,393,846.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,708,707,507.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -442,295,727.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 511,651.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,487,805,839.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,514,328,211.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,026,522,371.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 285,678,656.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,162,173.08 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,162,173.08 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 50,517,855.97 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 41,842,230.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,675,625.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 269,893.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 377,470,323.22 | |
| 财务费用(元) | 312,020,823.85 | |
| 递延所得税(元) | -16,107,383.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,232,268.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -49,339,651.61 | |
| 存货的减少(元) | -1,680,458.51 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 4,311,570,116.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,207,888,851.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 855,731,858.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,026,522,371.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,514,328,211.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,487,805,839.45 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红塔证券_2023年年报资产负债表 | 红塔证券_2023年年报利润表 |