红塔证券_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 857,783,394.68 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 97,191,284.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,391,721,518.29 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 5,996,005,426.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,342,701,623.26 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 173,448,893.55 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 368,586,192.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 36,836,803.64 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 6,756,147,161.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,565,088,473.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,900,107,523.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,557,405,900.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 151,465.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,984,065.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,135,530.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,186,391.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,427,820.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,614,212.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,478,681.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 7,431,611,780.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,431,611,780.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,527,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 544,037,180.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,660,372.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,107,247,553.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 324,364,226.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 888,348.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,279,632,006.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,514,328,211.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,234,696,204.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红塔证券_2023年三季报资产负债表 | 红塔证券_2023年三季报利润表 |