红塔证券_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 7,673,054,052.44 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,123,181,320.53 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 1,721,951,669.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,137,769,819.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,872,432,406.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,528,389,267.25 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 271,816,788.35 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 711,945,659.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 160,207,457.09 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 549,801,008.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,987,729,064.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,681,499,977.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,846,889,289.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 96,496.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 280,559,996.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 280,656,492.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,549,240.80 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,315,353.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,864,593.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 187,791,898.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 6,462,080,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,462,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,012,470,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 836,106,844.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,219,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,764,869.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,901,341,713.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 560,738,286.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,795,541.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,598,215,016.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,916,113,194.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,514,328,211.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,567,836.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,342,158.43 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,342,158.43 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 47,009,253.31 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 39,299,244.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,710,008.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,778,620.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,302.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 320,487,465.97 | |
| 财务费用(元) | 368,278,577.17 | |
| 递延所得税(元) | -227,035,644.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -189,956,601.38 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,079,043.02 | |
| 存货的减少(元) | 79,788,731.70 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 8,122,786,790.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,346,481,374.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 461,969,437.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,514,328,211.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,916,113,194.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,598,215,016.59 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 红塔证券_2022年年报资产负债表 | 红塔证券_2022年年报利润表 |