红塔证券_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 834,923,109.37 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 3,365,454,416.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,875,243,258.58 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,801,332,682.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,876,953,467.10 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 213,311,750.71 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 453,311,743.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,040,394.80 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 854,138,824.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,638,397,377.59 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 44,565,070.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,327,765,162.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 94,466.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 51,230,319.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,324,785.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,374,047.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,310,242.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 71,684,290.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,359,504.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 5,652,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,652,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,714,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 824,810,126.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,219,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,618,470.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,575,578,597.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,077,371,402.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,402,223.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,609,602,425.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,916,113,194.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,525,715,620.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红塔证券_2022年三季报资产负债表 | 红塔证券_2022年三季报利润表 |