红塔证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 507,347,414.21 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 28,164,689.05 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 5,265,134,263.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,287,164,489.57 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 775,021,166.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,862,832,022.93 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 142,814,937.76 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 350,958,593.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 96,866,266.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,207,614,120.90 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,222,878,917.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,021,132,836.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 25,454,689.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,158,300,813.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,436.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,436.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,736,263.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 42,315,926.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,052,189.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,010,753.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 4,879,660,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,879,660,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,503,070,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 745,664,498.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,219,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,475,947.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,275,210,446.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,604,449,553.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,537,592.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -615,324,419.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,916,113,194.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,300,788,774.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 328,480,661.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,190,938.60 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,190,938.60 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 23,511,667.29 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 19,742,192.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,769,474.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,684.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,368,446.99 | |
| 财务费用(元) | 187,201,600.15 | |
| 递延所得税(元) | 27,151,260.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,256,529.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,105,269.40 | |
| 存货的减少(元) | -29,622,097.08 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | -2,447,955,189.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,231,808,004.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,020,407,763.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,300,788,774.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,916,113,194.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -615,324,419.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红塔证券_2022年中报资产负债表 | 红塔证券_2022年中报利润表 |