红塔证券_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 264,971,157.62 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 4,655,131,876.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 609,704,796.02 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 762,571,207.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,292,379,037.35 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 65,894,567.39 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 207,918,667.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 63,635,219.11 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 339,980,935.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,330,676,794.40 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,186,372,082.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,194,478,266.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,401,133.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,401,133.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,401,133.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,035,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,035,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 430,230,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 181,993,207.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,797,885.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 623,021,092.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,412,658,907.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -114,757.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,494,956,213.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,916,113,194.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,421,156,981.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 红塔证券_2022年一季报资产负债表 | 红塔证券_2022年一季报利润表 |