桐昆股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,201,872,893.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 905,021,389.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 749,004,049.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,855,898,332.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,349,440,749.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,830,130,068.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 750,848,149.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 551,207,913.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,481,626,881.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,374,271,450.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,120,597.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,938,348.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,519,658,861.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,558,717,807.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,632,180,817.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,881,597.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,308,194,981.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,975,257,396.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,416,539,589.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 110,963,483.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 110,963,483.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,276,148,197.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,572,362,192.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,959,473,872.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 51,689,702,327.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,538,549,044.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,828,495,865.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,056,747,237.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,902,726,635.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,909,188.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,853,549,308.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,690,088,819.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,543,638,127.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桐昆股份_2024年三季报资产负债表 | 桐昆股份_2024年三季报利润表 |