桐昆股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,687,366,067.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 809,461,466.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 549,207,074.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,046,034,608.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,178,556,854.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,897,697,247.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 502,958,222.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,326,911.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,907,539,235.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,861,504,627.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,593,570.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,795,782.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,125,221,250.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,165,610,603.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,523,344,076.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,514,367.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,687,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,233,358,444.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,067,747,840.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,281,083.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,281,083.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,958,670,445.92 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,488,482,824.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,547,434,353.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,438,367,997.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 942,031,380.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,978,732,884.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,359,132,262.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,188,302,091.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,968,143.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,743,918,520.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,690,088,819.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,946,170,299.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,073,206,892.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,310,439,192.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,310,439,192.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,467,138.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 241,079.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,846,139.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 482,781.49 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,656,760.00 | |
| 财务费用(元) | 638,913,828.44 | |
| 投资损失(元) | -416,757,214.95 | |
| 递延所得税(元) | -90,340,543.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,783,731.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -556,811.97 | |
| 存货的减少(元) | -3,892,007,565.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,968,316,920.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,362,263,112.05 | |
| 其他(元) | 13,421,684.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,946,170,299.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,690,088,819.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,743,918,520.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桐昆股份_2024年中报资产负债表 | 桐昆股份_2024年中报利润表 |