桐昆股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,383,935,913.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,236,718.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,560,646.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,856,733,278.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,795,142,962.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 987,179,832.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 268,467,553.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 127,141,055.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 28,177,931,404.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,321,198,126.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,513,835.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 23,149,791.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 267,179,952.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 295,843,579.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,336,798,676.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,514,367.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,859,313,044.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,563,469,465.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,781,083.20 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,781,083.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,996,695,624.97 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,838,656,132.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,838,132,840.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,323,947,619.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 560,846,038.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,445,088,461.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,329,882,119.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,508,250,721.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,111,276.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,620,471,853.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,690,088,819.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,310,560,673.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桐昆股份_2024年一季报资产负债表 | 桐昆股份_2024年一季报利润表 |