桐昆股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 90,311,797,279.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,447,281,479.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,247,530,474.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 93,006,609,233.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,834,776,464.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,186,399,164.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,129,406,599.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 734,679,223.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,885,261,451.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,121,347,781.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 109,839,970.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 32,217,189.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,021,088.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,898,548,509.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,118,626,757.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,367,220,036.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,205,279,444.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,602,999,481.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,484,372,724.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,099,391,984.29 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,993,520,645.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,093,012,629.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,993,747.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,219,672,555.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,908,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,345,688,422.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,566,354,725.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,526,657,903.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,972,193.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -834,394,845.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,524,483,665.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,690,088,819.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 821,399,757.38 | |
| 资产减值准备(元) | 38,566,921.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,546,328,105.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,546,328,105.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 98,589,101.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 424,204.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -68,233,698.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,100,864.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,307,351.48 | |
| 财务费用(元) | 999,893,651.12 | |
| 投资损失(元) | -321,745,020.04 | |
| 递延所得税(元) | -390,373,346.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -326,594,433.24 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -63,778,913.45 | |
| 存货的减少(元) | -2,965,250,146.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,816,902,845.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,139,389,724.49 | |
| 其他(元) | 8,695,908.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,690,088,819.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,524,483,665.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -834,394,845.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 桐昆股份_2023年年报资产负债表 | 桐昆股份_2023年年报利润表 |