桐昆股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,825,053,294.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,036,993,247.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 933,583,657.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,795,630,199.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,734,177,183.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,163,406,604.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 990,326,608.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 584,741,808.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,472,652,204.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 322,977,994.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 39,623,457.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,953,265.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,498,984.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,951,846,318.63 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,112,922,026.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,949,058,790.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,490,303.74 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,620,926,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,754,475,593.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,641,553,567.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 44,896,509,033.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,725,373,960.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 48,621,882,993.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,450,236,565.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,089,785,227.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,413,142.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,559,280,703.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 38,099,302,495.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,522,580,498.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,633,603.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,234,638,528.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,524,483,665.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,759,122,194.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桐昆股份_2023年三季报资产负债表 | 桐昆股份_2023年三季报利润表 |