桐昆股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,612,198,401.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,502,311.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,058,685.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,844,759,398.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,027,036,526.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 684,690,453.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 309,767,043.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,526,246.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,138,020,270.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,293,260,872.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,231,100.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,569,422.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,870,969.31 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 432,247,224.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 541,918,716.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,065,311,294.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,343,300.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 665,787,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,739,442,095.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,197,523,378.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,096,526,494.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,548,347,738.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,644,874,232.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,292,906,915.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 354,161,668.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,244,644,028.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,891,712,611.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,753,161,621.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,354,303.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,261,023,067.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,522,558,771.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,783,581,838.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桐昆股份_2023年一季报资产负债表 | 桐昆股份_2023年一季报利润表 |