桐昆股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,751,884,964.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,413,598,485.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 958,232,017.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,123,715,467.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,235,000,836.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,599,329,812.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,603,605,805.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 613,193,215.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,051,129,670.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,072,585,797.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,481,706.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,564,549.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,836,744.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,572,011,299.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,606,894,300.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,035,373,316.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,244,820.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,843,160,840.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,898,778,977.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,291,884,677.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 140,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 140,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 42,680,322,839.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,379,742,477.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,200,565,316.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,923,372,803.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,806,122,370.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,954,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,646,093,299.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,375,588,474.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,824,976,842.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,340,689.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,389,981,348.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,908,547,507.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,518,566,158.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 136,417,637.93 | |
| 资产减值准备(元) | 174,033,738.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,629,128,778.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,629,128,778.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 81,570,338.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 235,951.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,490,695.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,233,184.35 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,986,000.00 | |
| 财务费用(元) | 692,626,419.43 | |
| 投资损失(元) | -1,231,939,062.37 | |
| 递延所得税(元) | -549,747,186.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -570,567,984.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,820,798.07 | |
| 存货的减少(元) | -2,202,129,553.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,204,859,214.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,543,117,695.27 | |
| 其他(元) | 4,166,666.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,518,566,158.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,908,547,507.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,389,981,348.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 桐昆股份_2022年年报资产负债表 | 桐昆股份_2022年年报利润表 |