桐昆股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,658,324,917.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,889,882,964.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,038,447,116.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 55,586,654,998.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,138,450,625.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,127,617,474.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,312,128,130.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 476,487,889.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,054,684,118.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,159.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,011,481,706.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,147,163.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,836,744.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,641,761,956.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,669,229,729.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,137,830,447.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,005,846,980.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,722,509,877.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,866,187,305.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,196,957,575.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 140,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 140,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 38,176,931,949.09 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,450,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,767,431,949.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,552,635,953.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,498,265,244.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,954,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,901,785,198.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,952,686,395.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,814,745,553.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,286,692.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 131,472,164.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,908,547,507.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,040,019,672.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桐昆股份_2022年三季报资产负债表 | 桐昆股份_2022年三季报利润表 |