桐昆股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,048,831,471.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 949,244,028.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 731,999,552.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,730,075,053.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,393,441,091.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,477,634,448.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,000,446,567.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,466,083.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,173,988,191.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,443,913,137.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,159.43 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,598,872.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,222,996.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 957,313,789.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 973,137,818.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,442,260,457.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,846,980.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,202,920,861.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,651,028,298.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,677,890,480.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,216,881,413.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,752,381,413.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,495,600,733.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 442,350,788.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,954,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,451,470,725.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,389,422,247.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,362,959,165.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -11,750,074.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -770,594,526.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,908,547,507.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,137,952,980.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,310,670,370.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,245,307,332.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,245,307,332.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,189,416.50 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 271,983.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 16,661,455.35 | |
| 财务费用(元) | 396,047,122.80 | |
| 投资损失(元) | -1,715,188,371.38 | |
| 递延所得税(元) | -2,871,540.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,871,540.40 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,000,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -5,536,362,745.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,690,023,107.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 456,815,793.30 | |
| 其他(元) | 7,226,033.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,137,952,980.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,908,547,507.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -770,594,526.81 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桐昆股份_2022年中报资产负债表 | 桐昆股份_2022年中报利润表 |