桐昆股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,891,186,793.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,013,648.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 352,335,258.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,308,535,700.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,380,335,401.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 761,797,269.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 742,284,521.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 157,597,009.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,042,014,202.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,083,980.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,534,793.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 250,715,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 264,333,773.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,150,549,466.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,046,980.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,604,596,446.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,340,262,673.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 35,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 11,461,710,827.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,497,210,827.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,150,969,170.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,546,924.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,458,082,415.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,796,598,511.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,700,612,315.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,485,702.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,375,614,561.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,908,547,507.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,532,932,945.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 桐昆股份_2022年一季报资产负债表 | 桐昆股份_2022年一季报利润表 |