上海银行_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 77,930,246,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 44,919,661,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 33,010,585,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 11,215,703,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 11,215,703,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 1,956,308,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 5,793,061,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,670,783,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 16,409,989,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 1,260,794,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 3,389,068,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,955,169,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 41,726,161,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 23,968,267,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 435,557,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 435,557,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 13,192,730,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 9,634,823,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 3,557,907,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 9,293,952,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 5,471,008,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 3,822,944,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 13,168,687,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 13,034,534,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 134,153,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,441,052,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,637,499,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,655,601,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,519,506,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,435,663,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 190,855,711,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,618,164,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 954,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,474,829,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 173,632,655,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,216,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 173,802,871,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,671,958,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 192,968,227,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 192,968,227,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,297,159,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 191,559,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 198,908,168,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,939,941,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 229,583,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,397,263,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 40,171,415,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 69,568,678,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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