上海银行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 68,621,716,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 68,621,716,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 65,819,993,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 1,014,103,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 1,014,103,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 42,377,909,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 42,377,909,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 11,556,441,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 11,556,441,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 251,573,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 74,179,819,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 68,512,740,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 5,667,079,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 3,026,520,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 266,848,074,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 87,082,810,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 4,919,201,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 4,919,201,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 24,453,015,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 7,654,180,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 7,654,180,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 13,983,213,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 13,983,213,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 57,328,445,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 46,902,625,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 46,425,036,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 477,589,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,384,390,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,575,335,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,524,613,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 262,807,827,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,040,247,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 579,807,875,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,379,239,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 47,341,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 614,234,455,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 670,286,643,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,153,891,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 671,440,534,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,206,079,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 761,539,755,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 761,539,755,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 149,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,734,469,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 914,615,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 728,030,177,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,509,578,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 236,633,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,419,621,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,591,036,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,171,415,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,572,244,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,519,298,000.00 | |
| 投资损失(元) | -6,994,507,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -2,188,942,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 9,417,162,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,070,391,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -142,309,330,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 141,467,553,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,171,415,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,591,036,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,419,621,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海银行_2023年年报资产负债表 | 上海银行_2023年年报利润表 |