上海银行_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 88,630,491,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 64,335,845,000.00 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 24,294,646,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 1,531,321,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 1,531,321,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 31,002,619,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 31,002,619,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 14,122,209,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 14,122,209,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 2,214,862,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 37,713,682,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 34,837,987,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 2,875,695,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,596,286,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,811,470,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 60,932,571,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 13,620,340,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 5,258,048,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 5,258,048,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 923,635,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 923,635,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 16,992,836,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 16,992,836,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 28,530,640,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 24,379,024,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 24,193,127,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 185,897,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,559,460,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,171,493,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,479,127,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 181,847,174,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,035,704,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 288,041,409,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,349,215,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 52,845,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 305,443,469,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 332,555,497,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 311,595,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,867,092,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,423,623,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 369,095,761,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 369,095,761,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,656,743,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 428,339,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 335,658,350,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,437,411,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 396,114,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,374,198,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,591,036,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 60,965,234,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,854,890,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,564,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,765,751,000.00 | |
| 投资损失(元) | -3,117,082,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | 625,759,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 4,767,140,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 607,509,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,586,237,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,457,236,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 60,965,234,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 59,591,036,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,374,198,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 上海银行_2023年中报资产负债表 | 上海银行_2023年中报利润表 |