上海银行_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 75,698,548,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 75,698,548,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 9,984,527,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 246,520,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 9,738,007,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 6,111,895,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 1,128,193,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 4,983,702,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 2,861,286,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 18,602,250,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 17,171,615,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 1,430,635,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,940,118,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 115,198,624,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 42,610,693,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 4,363,638,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 5,401,555,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 896,079,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 4,505,476,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 4,178,301,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 7,090,535,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 11,545,084,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 11,433,476,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 111,608,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,278,977,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,318,396,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,607,738,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,394,917,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,803,707,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,980,837,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,705,397,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 28,512,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,714,746,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 173,766,844,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 249,755,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,016,599,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,301,853,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 211,197,177,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 211,197,177,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 656,255,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 209,825,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 208,664,305,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,532,872,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -39,713,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,004,987,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 59,591,036,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 35,586,049,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海银行_2023年一季报资产负债表 | 上海银行_2023年一季报利润表 |