上海银行_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 45,017,992,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 45,017,992,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 39,964,259,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 20,264,774,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 17,048,593,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 3,216,181,000.00 | |
| 交易性金融负债净增加额(元) | 199,934,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,025,674,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 17,847,438,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 2,178,236,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 2,723,405,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,196,038,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 35,860,925,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 6,054,206,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 4,003,614,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 2,050,592,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 24,143,452,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 336,566,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 336,566,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 13,488,901,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,884,431,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 9,637,504,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 246,927,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,925,220,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 266,120,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,645,354,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 97,605,175,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,357,540,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,780,429,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 32,269,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,170,238,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,854,123,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,804,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,992,927,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,822,689,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 178,232,939,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 178,232,939,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,763,290,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 178,442,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 165,850,542,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,382,397,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -61,428,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 26,089,143,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 56,478,533,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 82,567,676,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海银行_2022年一季报资产负债表 | 上海银行_2022年一季报利润表 |