广州港_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,461,600,142.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 65,569,581.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 185,372,647.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,712,542,371.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,033,069,901.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 562,829,122.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,156,441.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,873,830.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,904,929,295.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 807,613,076.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 112,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 940,473.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,052,473.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,115,865,073.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,115,865,073.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,114,812,600.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,857,734,512.06 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,857,734,512.06 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,050,855,626.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 116,911,609.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,856,975.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,785,844.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,184,553,080.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 673,181,431.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -216,393.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 365,765,514.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,616,587,310.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,982,352,825.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广州港_2024年一季报资产负债表 | 广州港_2024年一季报利润表 |