广州港_2023年年报现金流量表
2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,889,837,292.83 | |
收到的税费返还(元) | 126,293,868.60 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 823,673,376.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 15,839,804,537.55 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,672,955,387.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,465,221,975.70 | |
支付的各项税费(元) | 1,674,362,481.01 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 641,120,714.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 13,453,660,558.58 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,386,143,978.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 65,856,400.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 190,184,206.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,961,660.71 | |
投资活动现金流入小计(元) | 266,002,267.41 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,348,790,559.31 | |
投资支付的现金(元) | 273,400,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 160,029,565.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,782,220,125.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,516,217,857.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 480,895,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 480,895,500.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 7,041,303,041.94 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,522,198,541.94 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,455,094,885.59 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 981,374,127.29 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 239,335,758.14 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,319,601.37 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,503,788,614.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,018,409,927.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,772,009.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,122,435,960.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,739,023,270.73 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 6,616,587,310.46 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,319,701,708.76 | |
资产减值准备(元) | 1,434,350.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,024,568,968.31 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,024,568,968.31 | |
无形资产摊销(元) | 116,121,635.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 33,200,844.69 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,455,580.56 | |
固定资产报废损失(元) | 5,318,666.76 | |
公允价值变动损失(元) | 172,766.46 | |
财务费用(元) | 420,345,958.68 | |
投资损失(元) | -213,949,876.91 | |
递延所得税(元) | -119,865,652.77 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -76,221,545.19 | |
递延所得税负债增加(元) | -43,644,107.58 | |
存货的减少(元) | 143,156,961.27 | |
经营性应收项目的减少(元) | 379,150,787.96 | |
经营性应付项目的增加(元) | -787,047,463.14 | |
现金的期末余额(元) | 6,616,587,310.46 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,739,023,270.73 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,122,435,960.27 | |
公告日期 | 2024-04-09 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 广州港_2023年年报资产负债表 | 广州港_2023年年报利润表 |