广州港_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,638,579,589.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 531,831,626.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 595,035,708.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,765,446,924.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,139,021,704.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,267,433,355.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 752,084,032.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 674,418,933.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,832,958,026.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,932,488,898.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 610,152,963.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 286,553,689.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,621,913.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 912,328,566.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,788,111,845.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 525,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,313,111,845.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,400,783,279.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,047,546,125.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 56,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,022,075,818.47 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,069,621,943.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,700,699,483.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 884,381,573.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 136,721,306.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,559,736.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,624,640,793.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,444,981,149.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,506,763.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,994,193,532.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,744,829,738.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,739,023,270.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,196,040,839.22 | |
| 资产减值准备(元) | 10,107,681.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,247,821,650.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,247,821,650.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 106,874,626.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,789,842.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,873,762.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 231,533.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,621,311.59 | |
| 财务费用(元) | 332,173,817.33 | |
| 投资损失(元) | -228,820,865.03 | |
| 递延所得税(元) | -514,984,020.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -549,451,881.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 34,467,861.43 | |
| 存货的减少(元) | 12,779,448.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -842,693,455.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 564,980,530.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,739,023,270.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,744,829,738.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,994,193,532.50 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广州港_2022年年报资产负债表 | 广州港_2022年年报利润表 |