华电科工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,490,340,459.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,743,374.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,285,778.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,667,369,612.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,332,630,580.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 452,151,905.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,500,679.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 305,258,226.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,195,541,392.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -528,171,779.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 621,150.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 621,150.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,509,533.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,509,533.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,888,383.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,926,742.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,118,249.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 139,044,992.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -110,044,992.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -687,105,155.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,427,809,731.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,740,704,575.61 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华电科工_2024年三季报资产负债表 | 华电科工_2024年三季报利润表 |