华电科工_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,445,155,615.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,259,285.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 171,921,580.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,644,336,481.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,102,847,618.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 561,058,492.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,472,026.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 364,169,102.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,181,547,239.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 462,789,242.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,325.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 115,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 153,325.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,813,337.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,813,337.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,660,012.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 319,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,796,644.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 111,931,613.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 556,228,257.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -484,928,257.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -77,799,021.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,505,608,752.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,427,809,731.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,713,871.09 | |
| 资产减值准备(元) | -38,118,497.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,310,983.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,310,983.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,181,420.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,490,281.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,465.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,909.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -130,258.72 | |
| 财务费用(元) | 19,010,545.14 | |
| 投资损失(元) | 205,050.56 | |
| 递延所得税(元) | 4,327,564.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,400,801.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -73,236.63 | |
| 存货的减少(元) | 125,527,884.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -533,434,694.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 527,483,586.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,427,809,731.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,505,608,752.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -77,799,021.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华电科工_2023年年报资产负债表 | 华电科工_2023年年报利润表 |