华电科工_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,538,537,241.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,526,878.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 168,547,851.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,730,611,971.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,506,170,723.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 423,869,230.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 130,436,583.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 289,664,539.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,350,141,077.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -619,529,105.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 103,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,909,785.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,909,785.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,806,785.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 180,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,995,109.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,886,689.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,881,799.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -372,881,799.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,009,217,680.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,505,608,752.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,496,391,071.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华电科工_2023年三季报资产负债表 | 华电科工_2023年三季报利润表 |