华电科工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,138,397,337.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,157,172.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 113,945,400.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,266,499,911.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,498,586,682.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,159,063.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 82,399,583.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,164,350.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,079,309,679.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -812,809,768.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 240,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,479,453.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,479,453.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,239,453.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,784,723.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,430,001.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 93,214,725.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,214,725.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -911,263,937.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,505,608,752.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,594,344,814.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,558,835.69 | |
| 资产减值准备(元) | -19,914,730.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,328,560.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,328,560.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,588,938.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 744,240.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -141,895.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,510.72 | |
| 财务费用(元) | 720,805.57 | |
| 递延所得税(元) | -159,121.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -159,121.15 | |
| 存货的减少(元) | -78,117,804.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -152,583,001.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -786,787,415.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,594,344,814.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,505,608,752.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -911,263,937.47 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华电科工_2023年中报资产负债表 | 华电科工_2023年中报利润表 |