华电科工_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,098,838,172.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,451,821.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,745,458.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,166,035,453.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,526,177,963.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 202,296,117.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,208,661.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,835,820.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,866,518,563.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -700,483,110.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,586,765.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 47,068.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,633,833.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,633,833.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,514,156.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,604,304.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,118,461.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,118,461.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -721,235,405.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,505,608,752.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,784,373,346.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华电科工_2023年一季报资产负债表 | 华电科工_2023年一季报利润表 |