华电科工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,698,520,142.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,533,914.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,545,613.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,790,599,670.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,792,259,921.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 286,247,567.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 232,660,160.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,521,238.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,501,688,887.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -711,089,217.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,870,681.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 46,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,507,916,781.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,165,766.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,549,165,766.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,248,984.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,440,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,440,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,948,945.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,029,968.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 143,978,913.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,538,913.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -818,877,116.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,135,134,455.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,316,257,339.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 101,468,085.54 | |
| 资产减值准备(元) | -3,073,098.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,107,494.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,107,494.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,760,882.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 157,492.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,477.98 | |
| 财务费用(元) | 2,135,578.94 | |
| 投资损失(元) | -6,254,509.79 | |
| 递延所得税(元) | 1,055,719.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,055,719.15 | |
| 存货的减少(元) | 11,336,595.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -948,256,751.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,719,402.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,316,257,339.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,135,134,455.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -818,877,116.06 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华电科工_2022年中报资产负债表 | 华电科工_2022年中报利润表 |