陕西煤业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,280,830,734.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 441,663.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,887,233,231.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,168,505,629.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,714,368,838.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,595,242,640.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,223,687,489.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,898,580,371.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,431,879,339.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,736,626,289.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,853,203,547.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,015,199,138.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,419,808.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,872,822,494.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,898,580,371.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 741,526,587.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,640,106,959.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,767,284,465.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 401,982,614.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 421,582,614.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,581,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,152,085,682.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,322,375,335.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,593,082.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,744,428,764.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,322,846,150.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,288.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,646,496,962.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,506,734,039.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,153,231,001.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西煤业_2024年三季报资产负债表 | 陕西煤业_2024年三季报利润表 |