陕西煤业_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,040,249,595.01 | |
收到的税费返还(元) | 4,667,250.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 796,062,096.35 | |
经营活动现金流入小计(元) | 50,840,978,941.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,258,349,264.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,285,133,974.63 | |
支付的各项税费(元) | 8,837,381,321.71 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 837,391,873.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 43,218,256,434.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 136,638,819.88 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,040,769.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 137,679,588.88 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 943,301,776.43 | |
投资支付的现金(元) | 153,275,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,096,576,776.43 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -958,897,187.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 49,165,376.28 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,716,691.49 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 92,482,067.77 | |
偿还债务支付的现金(元) | 629,875,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 254,017,487.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 209,720,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 883,892,487.31 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -791,410,419.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,872,414,900.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,506,734,039.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,379,148,939.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 陕西煤业_2024年一季报资产负债表 | 陕西煤业_2024年一季报利润表 |