陕西煤业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,578,296,337.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,463,531.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,473,840,385.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,054,600,254.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,611,998,470.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,187,773,724.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,387,958,106.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,888,612,430.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,076,342,731.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,978,257,522.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 887,415,923.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,994,203,624.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,646,639.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,908,266,187.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,560,985,246.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,503,753,069.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,275,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,067,014,166.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,158,747,978.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 121,763,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 121,763,300.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 736,352,676.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 858,115,976.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,064,875,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 146,763,936.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 826,065.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,212,465,002.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,354,349,025.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 477,428.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,465,637,947.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,215,361,519.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,680,999,467.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,506,926,444.41 | |
| 资产减值准备(元) | 18,721,148.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,252,946,749.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,252,946,749.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 769,684,404.99 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,761,989.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,066,349.83 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,463,512.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,660,150,076.71 | |
| 财务费用(元) | 146,763,936.59 | |
| 投资损失(元) | -1,212,796,226.31 | |
| 递延所得税(元) | -691,286,019.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -145,753,262.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -545,532,756.31 | |
| 存货的减少(元) | -1,293,503,941.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,274,496,242.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,923,053,359.56 | |
| 其他(元) | 941,075,258.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,680,999,467.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,215,361,519.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,465,637,947.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 陕西煤业_2023年中报资产负债表 | 陕西煤业_2023年中报利润表 |