陕西煤业_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,121,634,623.78 | |
收到的税费返还(元) | 563,901,786.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,392,882,293.80 | |
经营活动现金流入小计(元) | 162,078,418,703.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,973,314,183.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,015,421,166.04 | |
支付的各项税费(元) | 29,390,129,349.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,212,120,687.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 123,590,985,386.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,272,536,293.88 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 3,368,918,901.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,730,564.45 | |
投资活动现金流入小计(元) | 8,643,185,759.98 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,308,621,977.51 | |
投资支付的现金(元) | 3,551,151,703.45 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 200,326,051.84 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,966,864.69 | |
投资活动现金流出小计(元) | 8,078,066,597.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 565,119,162.49 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 56,556,700.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 56,556,700.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 850,318,535.35 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 906,875,235.35 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,718,608,249.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,168,963,543.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,203,583,457.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,405,057.14 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 16,936,976,850.07 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,030,101,614.72 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,242,549.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,023,693,415.55 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 48,833,560,901.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 71,857,254,317.33 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 陕西煤业_2022年三季报资产负债表 | 陕西煤业_2022年三季报利润表 |