吉鑫科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 788,948,565.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,822,643.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,215,654.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 818,986,863.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 379,885,728.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 153,210,242.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,111,748.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,709,762.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 607,917,482.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 211,069,380.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 966,872,263.91 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,033,739.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,411,053.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 974,317,056.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,684,131.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,147,282,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,166,966,131.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -192,649,075.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,431,672.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,431,672.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,802,051.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,176,759.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 229,978,810.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,547,138.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -752,219.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,879,052.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,469,859.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 182,590,806.80 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 吉鑫科技_2024年三季报资产负债表 | 吉鑫科技_2024年三季报利润表 |