吉鑫科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 548,767,568.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,346,388.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,680,534.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 563,794,492.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 222,352,575.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,017,852.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,903,650.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,755,780.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,029,859.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 194,764,633.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 579,420,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,573,549.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,388,543.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 585,382,093.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,517,211.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 702,436,109.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 712,953,321.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,571,227.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,190,896.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,190,896.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,849,022.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,956,799.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 205,805,822.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -52,614,926.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,348,710.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,229,769.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,469,859.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,699,628.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,476,205.42 | |
| 资产减值准备(元) | 4,696,776.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,945,794.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,945,794.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,465,798.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -87,233.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -21,433.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,359,629.69 | |
| 财务费用(元) | 12,545,265.78 | |
| 投资损失(元) | -8,496,653.74 | |
| 递延所得税(元) | -3,564,483.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,706,272.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,141,788.93 | |
| 存货的减少(元) | -61,044,749.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 179,698,107.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -57,410,984.05 | |
| 其他(元) | 1,197,145.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,699,628.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,469,859.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,229,769.32 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉鑫科技_2024年中报资产负债表 | 吉鑫科技_2024年中报利润表 |