吉鑫科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,010,994.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,837,675.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,502,113.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,350,783.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,554,027.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,040,417.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,415,010.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,771,875.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,781,330.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 97,569,453.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,623,261.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,317,186.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,940,447.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,191,751.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 216,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 222,491,751.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,551,304.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,867,329.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,867,329.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 879,593.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,578,541.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,458,134.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,409,194.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -288,137.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,139,205.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,469,859.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 308,609,064.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉鑫科技_2024年一季报资产负债表 | 吉鑫科技_2024年一季报利润表 |