吉鑫科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 691,947,935.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,950,486.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,480,105.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 716,378,527.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 309,524,329.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,300,702.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,205,482.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,826,413.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 483,856,928.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,521,598.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 131,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,712,177.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,762,177.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,666,699.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 660,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 666,666,699.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -533,904,521.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,664,782.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,664,782.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,187,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,352,782.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,540,282.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,875,499.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,440,703.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -324,699,126.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 627,411,862.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 302,712,735.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,237,384.96 | |
| 资产减值准备(元) | -675,663.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,275,627.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,275,627.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,530,402.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -48.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 109,368.16 | |
| 财务费用(元) | 15,004,661.59 | |
| 投资损失(元) | 1,197,643.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,915,821.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,915,821.75 | |
| 存货的减少(元) | -59,190,527.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 192,843,257.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,414,856.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 302,712,735.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 627,411,862.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -324,699,126.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉鑫科技_2023年中报资产负债表 | 吉鑫科技_2023年中报利润表 |