君正集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,999,831,696.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 461,630,187.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 361,490,984.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,822,952,868.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,988,048,685.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,355,710,411.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 981,600,343.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,201,145,354.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,526,504,794.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,296,448,073.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,395,714,982.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 217,668,485.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,056,669.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 8,153,288.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,602,623.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,652,196,050.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,302,068,687.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 882,609,310.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,439,575,657.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,624,253,656.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,972,057,606.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,657,161,827.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 325,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,982,161,827.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,593,109,335.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,791,703,093.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 683,927,207.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,068,739,637.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 913,422,190.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,131,389.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 239,944,046.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,003,341,600.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,243,285,647.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君正集团_2024年三季报资产负债表 | 君正集团_2024年三季报利润表 |