君正集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,896,971,208.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,293,628.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,229,144.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,103,493,980.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,082,458,997.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,847,397.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 300,082,531.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 386,915,567.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,249,304,493.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -145,810,512.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,412,212,692.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,515,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,601.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,476,810,293.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 347,443,882.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,505,500,270.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,852,944,152.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -376,133,859.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 497,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 328,118,593.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 825,118,593.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 572,186,928.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,267,899.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,415,073.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 690,869,901.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 134,248,692.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,103,916.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -395,799,596.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,003,341,600.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,607,542,003.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君正集团_2024年一季报资产负债表 | 君正集团_2024年一季报利润表 |