君正集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,580,515,952.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 159,057,327.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 474,573,844.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,214,147,124.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,852,948,663.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 916,291,232.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,391,555,393.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,032,641,937.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,193,437,226.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,820,202,490.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 296,276,710.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,468,080.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,164,047,281.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 567,850,334.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,598,345,299.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 160,509,606.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 51,450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,378,155,240.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 785,892,041.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 434,364,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 434,364,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,168,447,593.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,482,014,913.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 447,103,389.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,097,565,896.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,663,201,396.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 224,876,064.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,368,276,607.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,089,808,879.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,458,085,486.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 君正集团_2022年三季报资产负债表 | 君正集团_2022年三季报利润表 |