国泰君安_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,333,505,164.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 5,413,383,693.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,639,822,906.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 17,433,247,134.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,819,958,897.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,960,645,612.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 2,984,522,949.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 5,764,736,077.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,005,410,256.00 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 28,349,376,992.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,746,545,037.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 11,798,021,737.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,609,258,660.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -789,299,763.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 79,108,108,703.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,856,344,492.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,222,602.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,967,675,797.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,737,319,364.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 484,717,714.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,222,037,078.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,745,638,719.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 48,766,213,488.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 29,046,427,498.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,812,640,986.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,381,577,484.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,932,034,574.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,845,761.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 381,556,372.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 5,551,908.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,700,720,338.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,888,079,352.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 137,615,797.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,794,124,599.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,601,848,807.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 164,807,724,208.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,315,757,484.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 249,968,364.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 236,513,762.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 213,421,810.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 148,269,213.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 65,152,597.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 347,134.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,120,586,900.00 | |
| 投资损失(元) | -332,497,371.00 | |
| 汇兑损失(元) | -131,837,104.00 | |
| 递延所得税(元) | 755,372,203.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 23,321,624,237.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,640,425,197.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,308,688,563.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,514,647,628.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 56,499,035,645.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 61,087,201,179.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,794,124,599.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 国泰君安_2024年中报资产负债表 | 国泰君安_2024年中报利润表 |