国泰君安_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 29,221,460,170.00 | |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | 24,024,200.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,720,246,226.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,965,730,596.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,940,778,057.00 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 2,201,563,203.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 8,745,116,853.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,954,429,702.00 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 7,826,064,832.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 6,434,718,082.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,685,581,792.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 33,831,580,803.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,619,833,324.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,654,102,728.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 83,441,747,363.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,577,316,785.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,932,332.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,056,996,480.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,473,023,823.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 568,350,820.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,041,374,643.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -984,378,163.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 73,248,672,503.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 51,207,840,228.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,456,512,731.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,222,954,259.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,003,308,262.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 266,139,018.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 591,853,408.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 14,188,339.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,832,304,268.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,624,208,463.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 635,398,769.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,378,873,659.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,419,264,002.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,040,390,343.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 国泰君安_2023年三季报资产负债表 | 国泰君安_2023年三季报利润表 |