国泰君安_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 19,093,841,770.00 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 2,058,949,965.00 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 3,051,430,935.00 | |
| 代理承销证券收到的现金净额(元) | 212,795,910.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 13,899,705,374.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,816,606,717.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,133,330,671.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,267,658,605.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 6,394,642,404.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,794,517,072.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,126,710,016.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 31,332,456,425.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,915,984,522.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,217,346,149.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 56,390,536,359.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,786,824,346.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,371,533.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 58,182,732,238.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 61,390,101,059.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 442,189,936.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,832,290,995.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,649,558,757.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 57,863,448,084.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 40,566,988,444.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 103,430,436,528.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,425,258,437.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,086,087,493.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 242,006,114.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 363,395,856.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 14,188,339.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 84,888,930,125.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,541,506,403.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 804,412,674.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,913,706,469.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 179,419,264,002.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,332,970,471.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,021,987,310.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 232,565,049.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 219,110,445.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 182,440,696.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 129,764,206.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 52,676,490.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,427,772.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,418,140,950.00 | |
| 投资损失(元) | -230,483,070.00 | |
| 汇兑损失(元) | -134,643,624.00 | |
| 递延所得税(元) | 910,085,364.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,550,934,806.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 32,342,399,851.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,257,629,081.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 116,780,689,920.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 66,075,341,390.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 62,638,574,082.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,913,706,469.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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