国泰君安_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 38,270,154,429.00 | |
| 拆入资金净增加额(元) | 829,206,123.00 | |
| 回购业务资金净增加额(元) | 6,888,184,673.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,806,246,189.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 49,811,706,350.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 157,605,497,764.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,861,754,092.00 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 9,691,438,623.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,472,310,550.00 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 5,457,925,671.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,013,063,581.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 44,376,547,128.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,873,039,645.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 387,928,158.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,732,458,119.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 85,823,882,707.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,833,864,569.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,238,686.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,668,985,962.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,436,684,564.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,784,313,295.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 963,606,093.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,184,603,952.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,515,617,990.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,995,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 54,621,235,494.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 59,029,413,329.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,645,648,823.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,425,236,555.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,001,739,712.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 110,447,548.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 804,786,210.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 48,954,321.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 153,280,716,798.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,635,067,975.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,781,268,042.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,363,040,196.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,056,223,806.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,419,264,002.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,621,169,188.00 | |
| 资产减值准备(元) | 24,261,263.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 392,099,900.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 370,317,497.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 322,883,455.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 225,231,617.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 97,651,838.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,850,679.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -512,649,229.00 | |
| 投资损失(元) | -598,393,950.00 | |
| 汇兑损失(元) | -118,030,681.00 | |
| 递延所得税(元) | -201,272,011.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,726,458,842.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 78,013,431,379.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,780,689,920.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 121,446,229,165.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 62,638,574,082.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 51,609,994,641.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,363,040,196.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 国泰君安_2022年年报资产负债表 | 国泰君安_2022年年报利润表 |