东材科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,506,327,048.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,323,582.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,164,511.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,728,815,142.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,189,171,362.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 304,577,659.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,090,346.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,094,802.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,771,934,170.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,119,027.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,754,096,792.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,221,892.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 142,164.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,761,460,849.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 307,124,932.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,070,104,287.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,377,229,220.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -615,768,370.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 990,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 990,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,551,896,366.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 334,604,137.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,887,491,304.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 893,590,029.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,259,242.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 316,590,725.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,403,439,997.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 484,051,306.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -69,235.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,905,327.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,914,476.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 800,009,148.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东材科技_2024年三季报资产负债表 | 东材科技_2024年三季报利润表 |