东材科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,520,189,448.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,100,145.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,950,342.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,607,239,936.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,428,514,523.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 214,561,842.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 113,565,122.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,415,425.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,834,056,913.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -226,816,976.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 849,096,792.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,037,637.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 854,152,429.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 235,411,331.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,111,104,287.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,346,515,619.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -492,363,189.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 990,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 990,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,491,875,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 240,279,936.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,733,145,736.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 813,961,870.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 173,090,107.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,190.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 298,743,770.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,285,795,748.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 447,349,988.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,856.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,760,321.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,914,476.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 703,154,154.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 150,004,463.52 | |
| 资产减值准备(元) | -4,719,070.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 166,001,607.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 166,001,607.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,257,524.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 260,920.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,364,359.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,791.16 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,126,043.65 | |
| 财务费用(元) | 43,825,550.01 | |
| 投资损失(元) | -12,353,598.03 | |
| 递延所得税(元) | -8,453,130.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,521,623.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 68,493.35 | |
| 存货的减少(元) | -237,359.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -238,456,599.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -344,071,874.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 703,154,154.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 974,914,476.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -271,760,321.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东材科技_2024年中报资产负债表 | 东材科技_2024年中报利润表 |