东材科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 621,412,499.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,658,727.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,371,879.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 654,443,105.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 667,838,628.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,241,197.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,513,935.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,513,926.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 847,107,688.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -192,664,583.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 233,970,166.03 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,312,415.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 237,300,581.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,008,758.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 496,104,287.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 641,113,045.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -403,812,464.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 358,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 358,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,620,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,944,817.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,033,923,617.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 682,727,408.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,621,984.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,654,773.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 718,004,166.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 315,919,450.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,646.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,571,243.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 974,914,476.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 694,343,232.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东材科技_2024年一季报资产负债表 | 东材科技_2024年一季报利润表 |